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对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002872 华夏智胜价值成长股票C 档案 公告 0.9120 0.9120 -- -- 0.1699 22.89% 开放 限制大额 购买
2 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1280 1.1280 0.0610 5.41% 开放 开放
3 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 公告 1.2649 1.7249 1.2012 1.6612 0.0849 5.30% 开放 开放
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 公告 1.1750 0.8100 1.1200 0.7770 0.0376 4.91% 开放 开放
5 001790 国泰智能汽车股票 档案 公告 1.0540 1.0540 1.0050 1.0050 0.0490 4.88% 开放 开放
6 006953 华安安业债券A 档案 公告 1.0511 1.0581 1.0022 1.0092 0.0492 4.88% 开放 开放 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 1.3496 1.3496 1.2887 1.2887 0.0609 4.73% 开放 开放
8 005571 中银证券新能源混合A 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1001 1.1001 0.0519 4.72% 开放 开放 购买
9 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 1.3312 1.3312 1.2712 1.2712 0.0600 4.72% 开放 开放
10 005572 中银证券新能源混合C 档案 公告 1.1467 1.1467 1.0951 1.0951 0.0516 4.71% 开放 开放 购买
1 002872 华夏智胜价值成长股票C 档案 公告 0.9120 0.9120 -- -- 0.1699 22.89% 开放 限制大额 购买
2 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1280 1.1280 0.0610 5.41% 开放 开放
3 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 公告 1.1750 0.8100 1.1200 0.7770 0.0376 4.91% 开放 开放
4 001790 国泰智能汽车股票 档案 公告 1.0540 1.0540 1.0050 1.0050 0.0490 4.88% 开放 开放
5 005885 金鹰信息产业股票C 档案 公告 1.6945 1.6945 1.6230 1.6230 0.0715 4.41% 开放 开放
6 003853 金鹰信息产业股票A 档案 公告 1.6863 1.7043 1.6152 1.6332 0.0724 4.40% 开放 开放
7 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 0.6899 0.6899 0.6610 0.6610 0.0289 4.37% 开放 开放 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 公告 1.2644 1.3644 1.2120 1.3120 0.0571 4.32% 开放 开放
9 001643 汇丰晋信智造先锋A 档案 公告 1.2428 1.2428 1.1928 1.1928 0.0500 4.19% 开放 开放
10 001644 汇丰晋信智造先锋C 档案 公告 1.2179 1.2179 1.1690 1.1690 0.0489 4.18% 开放 开放
1 006953 华安安业债券A 档案 公告 1.0511 1.0581 1.0022 1.0092 0.0492 4.88% 开放 开放 购买
2 006954 华安安业债券C 档案 公告 1.0319 1.0449 1.0024 1.0154 0.0299 2.94% 开放 开放 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.1010 1.1010 1.0840 1.0840 0.0170 1.57% 开放 开放
4 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.0496 1.0496 1.0356 1.0356 0.0140 1.35% 开放 开放
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.0462 1.0462 1.0323 1.0323 0.0139 1.35% 开放 开放
6 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 档案 公告 0.9605 1.0405 0.9478 1.0278 0.0136 1.34% 开放 开放
7 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 档案 公告 0.9398 1.0198 0.9274 1.0074 0.0133 1.34% 开放 开放
8 000297 鹏华可转债债券 档案 公告 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.31% 开放 开放
9 002459 华夏鼎利债券A 档案 公告 1.1330 1.2430 1.1190 1.2290 0.0156 1.25% 开放 开放
10 002460 华夏鼎利债券C 档案 公告 1.1290 1.2390 1.1160 1.2260 0.0144 1.16% 开放 开放
1 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 公告 1.2649 1.7249 1.2012 1.6612 0.0849 5.30% 开放 开放
2 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 1.3496 1.3496 1.2887 1.2887 0.0609 4.73% 开放 开放
3 005571 中银证券新能源混合A 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1001 1.1001 0.0519 4.72% 开放 开放 购买
4 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 1.3312 1.3312 1.2712 1.2712 0.0600 4.72% 开放 开放
5 005572 中银证券新能源混合C 档案 公告 1.1467 1.1467 1.0951 1.0951 0.0516 4.71% 开放 开放 购买
6 007570 方正富邦红利精选混合C 档案 公告 1.1506 1.1506 1.0992 1.0992 0.0514 4.68% 开放 开放 购买
7 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 档案 公告 1.1290 1.1290 1.0790 1.0790 0.0500 4.63% 开放 开放
8 006736 国投瑞银先进制造混合 档案 公告 1.3589 1.3589 1.2990 1.2990 0.0599 4.61% 暂停 暂停 购买
9 001740 光大保德信中国制造混合 档案 公告 1.3240 1.4230 1.2670 1.3660 0.0619 4.50% 开放 开放
10 002190 农银新能源主题 档案 公告 1.0239 1.0239 0.9798 0.9798 0.0441 4.50% 开放 开放
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 0.6899 0.6899 0.6610 0.6610 0.0289 4.37% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.5366 1.5366 1.4892 1.4892 0.0474 3.18% 开放 开放 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.4179 1.4179 1.3770 1.3770 0.0409 2.97% 开放 开放 购买
4 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6136 0.6136 0.5967 0.5967 0.0169 2.83% 开放 开放 购买
5 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.7050 0.5290 1.6610 0.5150 0.0137 2.66% 开放 开放 购买
6 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.6491 0.6491 0.6337 0.6337 0.0154 2.43% 开放 开放 购买
7 512980 传媒ETF 档案 公告 0.8285 0.8285 0.8091 0.8091 0.0194 2.40% 开放 开放 购买
8 159944 广发中证全指原材料ETF 档案 公告 0.7336 0.7336 0.7174 0.7174 0.0162 2.26% 开放 开放 购买
9 512340 南方中证500原材料ETF 档案 公告 0.7434 0.7434 0.7274 0.7274 0.0160 2.20% 开放 暂停 购买
10 159918 嘉实中创400ETF 档案 公告 1.4891 1.4891 1.4573 1.4573 0.0318 2.18% 开放 开放 购买
1 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.0042 1.0042 0.9642 0.9642 0.0400 4.15% 开放 开放 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 0.9990 0.9990 0.9593 0.9593 0.0397 4.14% 开放 开放 购买
3 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 公告 1.3003 1.3003 1.2497 1.2497 0.0506 4.05% -- -- 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8778 0.8778 0.8438 0.8438 0.0340 4.03% 开放 开放
5 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.0558 4.3938 1.9883 4.3263 0.2863 3.39% 开放 开放
6 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.5230 3.1510 0.5090 3.1370 0.1612 2.75% 开放 限制大额
7 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.2420 1.2420 1.2090 1.2090 0.0330 2.73% 开放 开放
8 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.6560 0.6560 0.6390 0.6390 0.0170 2.66% 开放 开放
9 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.4860 1.5070 1.4510 1.4720 0.0357 2.41% 开放 开放
10 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.2676 1.3176 1.2381 1.2881 0.0309 2.38% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1208 1.1208 1.1186 1.1186 0.0022 0.20% 暂停 暂停 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1248 1.1248 1.1226 1.1226 0.0022 0.20% 暂停 暂停 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0026 1.0026 1.0007 1.0007 0.0019 0.19% -- -- 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 暂停 暂停 购买
5 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 暂停 暂停 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0029 1.1550 1.0019 1.1540 0.0012 0.10% 暂停 暂停 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8732 0.8732 0.8725 0.8725 0.0007 0.08% 暂停 暂停 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5602 1.5602 1.5598 1.5598 0.0004 0.03% 暂停 暂停 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3066 1.3066 1.3064 1.3064 0.0002 0.02% 暂停 暂停 购买
10 005659 恒生联接C 档案 公告 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.48922 5.03% -- -- -- 1.4179 购买
2 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.49198 4.87% -- -- -- 1.4227
3 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.48652 4.87% -- -- -- 1.4175
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 1.11596 3.68% -- -- -- 1.0764
5 320007 诺安成长混合 档案 1.30322 3.02% -- -- -- 1.2650
6 519005 海富通股票混合 档案 1.00035 2.71% -- -- -- 0.9740
7 002190 农银新能源主题 档案 1.05106 2.65% -- -- -- 1.0239
8 003887 汇安丰利混合C 档案 1.01041 2.64% -- -- -- 0.9844
9 003886 汇安丰利混合A 档案 1.02818 2.62% -- -- -- 1.0019
10 004693 前海联合泳隽混合A 档案 1.03182 2.57% -- -- -- 1.0060 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 0.95650 -1.15% -- -- -- 0.9676
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.14695 -1.13% -- -- -- 1.1600
3 512690 酒ETF 档案 1.13362 -1.11% -- -- -- 1.1463 购买
4 519015 海富通精选贰号混合 档案 1.09680 -0.92% -- -- -- 1.1070
5 519056 海富通内需热点混合 档案 1.95999 -0.91% -- -- -- 1.9780
6 110022 易方达消费行业股票 档案 2.91961 -0.86% -- -- -- 2.9450
7 519011 海富通精选混合 档案 0.47288 -0.86% -- -- -- 0.4770
8 001725 汇添富高端制造股票 档案 1.42298 -0.84% -- -- -- 1.4350
9 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 档案 1.20942 -0.79% -- -- -- 1.2190
10 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.78869 -0.77% -- -- -- 1.8025
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002872 华夏智胜价值成长股票C 公告 2019-12-24 22.89% 22.89% 22.89% 24.56% 24.56% 22.89% 24.56% 购买
3 006828 银河久泰债券 公告 2019-12-24 9.12% 9.24% 9.66% 9.67% 9.67% 0.01% 9.67% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2019-12-23 5.84% 11.20% -1.65% -5.87% -42.72% -- -58.30% 购买
5 003834 华夏能源革新股票 公告 2019-12-24 5.59% 17.96% 19.50% 43.43% 18.90% 5.41% 18.90%
6 001481 华宝油气美元 公告 2019-12-23 5.50% 11.63% -0.67% -7.61% -43.23% -- -50.42% 购买
7 006953 华安安业债券A 公告 2019-12-24 4.92% 5.04% 5.48% 5.85% 5.85% 4.88% 5.85% 购买
8 400015 东方新能源汽车主题混合 公告 2019-12-24 4.64% 12.27% 13.21% 22.60% -12.15% 5.30% 68.66%
9 519931 长信上证港股通指数型发起式 公告 2019-12-13 4.58% 4.49% 2.15% 8.26% 25.36% -- 25.36% 购买
10 001790 国泰智能汽车股票 公告 2019-12-24 4.36% 13.58% 20.46% 46.39% 5.40% 4.88% 5.40%
1 002872 华夏智胜价值成长股票C 公告 2019-12-24 22.89% 22.89% 22.89% 24.56% 24.56% 22.89% 24.56% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2019-12-23 5.84% 11.20% -1.65% -5.87% -42.72% -- -58.30% 购买
3 003834 华夏能源革新股票 公告 2019-12-24 5.59% 17.96% 19.50% 43.43% 18.90% 5.41% 18.90%
4 001481 华宝油气美元 公告 2019-12-23 5.50% 11.63% -0.67% -7.61% -43.23% -- -50.42% 购买
5 519931 长信上证港股通指数型发起式 公告 2019-12-13 4.58% 4.49% 2.15% 8.26% 25.36% -- 25.36% 购买
6 001790 国泰智能汽车股票 公告 2019-12-24 4.36% 13.58% 20.46% 46.39% 5.40% 4.88% 5.40%
7 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2019-12-23 4.05% 5.54% 11.02% 26.76% 44.18% -- 2.80% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-12-23 3.91% 6.26% 3.57% 12.40% -3.44% -- -3.44%
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-12-23 3.89% 6.26% 3.52% 12.17% -4.44% -- -4.44%
10 161028 富国中证新能源汽车指数分级 公告 2019-12-24 3.80% 15.58% 19.72% 36.13% -7.78% 4.91% -19.61%
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006828 银河久泰债券 公告 2019-12-24 9.12% 9.24% 9.66% 9.67% 9.67% 0.01% 9.67% 购买
3 006953 华安安业债券A 公告 2019-12-24 4.92% 5.04% 5.48% 5.85% 5.85% 4.88% 5.85% 购买
4 006639 人保鑫盛纯债C 公告 2019-12-24 3.29% -3.57% -3.16% -0.34% -0.34% 0.07% -0.34% 购买
5 006638 人保鑫盛纯债A 公告 2019-12-24 3.28% -3.55% -3.08% 0.03% 0.03% 0.06% 0.03% 购买
6 006954 华安安业债券C 公告 2019-12-24 2.98% 3.09% 3.56% 4.53% 4.53% 2.94% 4.53% 购买
7 003289 创金合信尊泰纯债 公告 2019-12-24 1.96% 2.55% 1.77% -4.89% -0.64% 0.81% -1.85% 购买
8 006459 人保鑫裕增强债券A 公告 2019-12-24 1.90% -2.92% -2.42% 3.68% 4.03% 0.29% 4.03% 购买
9 006460 人保鑫裕增强债券C 公告 2019-12-24 1.90% -2.96% -2.51% 4.31% 4.56% 0.29% 4.56% 购买
10 166022 中欧纯债添利分级债券A 公告 2019-12-05 1.70% 0.29% 0.89% 3.42% 10.62% -- 25.42% 购买
1 400015 东方新能源汽车主题混合 公告 2019-12-24 4.64% 12.27% 13.21% 22.60% -12.15% 5.30% 68.66%
2 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2019-12-20 3.50% 6.85% 3.36% 25.31% 21.66% -- 21.66% 购买
3 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2019-12-20 3.48% 6.81% 3.23% 24.67% 19.87% -- 19.87% 购买
4 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 公告 2019-12-24 3.20% 15.09% 19.22% 44.74% 23.52% 4.63% 12.90%
5 007570 方正富邦红利精选混合C 公告 2019-12-24 3.18% 8.26% 9.57% 15.06% 15.06% 4.68% 15.06% 购买
6 004457 光大保德信智选18个月混合 公告 2019-12-20 3.02% 10.88% 8.57% 18.48% 24.35% -- 24.35% 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 公告 2019-12-24 2.97% 14.47% 16.96% 34.52% 34.96% 4.73% 34.96%
8 005940 工银新能源汽车混合C 公告 2019-12-24 2.92% 14.43% 16.76% 33.13% 33.12% 4.72% 33.12%
9 005444 光大保德信多策略精选18个月定开混合 公告 2019-12-20 2.87% 5.05% 3.88% 10.66% 1.55% -- 1.55% 购买
10 005571 中银证券新能源混合A 公告 2019-12-24 2.85% 11.76% 6.36% 17.29% 15.20% 4.72% 15.20% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-12-23 3.73% 10.90% 15.93% 35.88% 43.07% -- 43.07% 购买
2 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2019-12-24 2.47% 10.77% 1.94% 19.09% -31.01% 4.37% -31.01% 购买
3 510530 工银瑞信中证500ETF 公告 2019-12-20 2.10% 5.71% 0.01% 0.01% 0.01% -- 0.01% 购买
4 159975 招商深证100ETF 公告 2019-12-20 1.99% 4.07% 3.83% 3.83% 3.83% -- 3.83% 购买
5 515590 前海开源中证500等权ETF 公告 2019-12-20 1.93% 4.02% 3.92% 3.92% 3.92% -- 3.92% 购买
6 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2019-12-23 1.77% 4.83% 10.31% 45.01% 74.78% -- 216.70% 购买
7 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-12-23 1.65% 4.42% 9.39% 42.75% 70.86% -- 94.49% 购买
8 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2019-12-23 1.63% 4.90% 6.19% 12.79% 36.17% -- 39.52% 购买
9 512980 传媒ETF 公告 2019-12-24 1.47% 8.87% 5.65% 22.70% -17.15% 2.40% -17.15% 购买
10 513500 博时标普500ETF 公告 2019-12-23 1.28% 3.37% 6.93% 36.46% 45.62% -- 111.50% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2019-12-23 5.84% 11.20% -1.65% -5.87% -42.72% -- -58.30% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-12-23 3.89% 6.26% 3.52% 12.17% -4.44% -- -4.44%
3 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2019-12-24 3.10% 13.75% 13.29% 27.49% 0.42% 4.15% 0.42% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2019-12-24 3.09% 13.72% 13.21% 27.15% -0.10% 4.14% -0.10% 购买
5 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-12-23 2.94% 4.81% 0.62% 8.77% -19.48% -- -19.40%
6 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2019-12-23 2.71% 6.85% 9.74% 22.89% 46.65% -- 13.80% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-12-23 2.70% 7.70% 12.56% 33.11% 47.26% -- 37.10% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2019-12-24 2.59% 2.35% -8.69% 14.14% -8.11% 1.40% -12.80%
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2019-12-23 2.55% 3.67% 2.35% 15.84% 1.65% -- 8.71%
10 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2019-12-24 2.44% 12.32% 10.44% 23.53% -8.33% 4.03% -20.62%
1 162411 华宝油气 公告 2019-12-23 5.84% 11.20% -1.65% -5.87% -42.72% -- -58.30% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2019-12-23 5.50% 11.63% -0.67% -7.61% -43.23% -- -50.42% 购买
3 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2019-12-23 4.05% 5.54% 11.02% 26.76% 44.18% -- 2.80% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-12-23 3.91% 6.26% 3.57% 12.40% -3.44% -- -3.44%
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-12-23 3.89% 6.26% 3.52% 12.17% -4.44% -- -4.44%
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-12-23 3.61% 6.58% 4.48% -2.20% -2.20% -- -2.20% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-12-23 3.57% 6.57% 4.44% -2.36% -2.36% -- -2.36% 购买
8 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2019-12-23 3.52% 10.35% 15.06% 14.04% 14.04% -- 14.04% 购买
9 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2019-12-23 3.52% 10.32% 14.95% 13.08% 13.08% -- 13.08% 购买
10 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2019-12-23 3.27% 10.63% 15.96% 9.13% 9.13% -- 9.13% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150197 有色B 公告 0.5290 0.1612 0.4707 0.1435 0.0178 12.39% 0.526 -0.57% --
2 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.7610 1.1460 0.6930 1.1320 0.0286 9.81% 0.772 1.45% --
3 150212 新能车B 公告 1.3490 0.2580 1.2390 0.2370 0.0210 8.88% 1.433 6.23% --
4 150328 新能B级 公告 0.6352 0.1764 0.5899 0.1638 0.0126 7.68% 0.640 0.76% --
5 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4674 0.1092 0.4396 0.1027 0.0065 6.32% 0.554 18.53% --
6 150218 交银国证新能源指数分级B 公告 0.9580 0.1340 0.9040 0.1270 0.0076 5.97% 0.973 1.57% --
7 150238 鹏华环保分级B 公告 0.5230 0.1710 0.4950 0.1610 0.0091 5.66% 0.722 38.05% --
8 150101 鹏华资源分级B 公告 1.1060 0.2720 1.0480 0.2580 0.0143 5.53% 1.111 0.45% --
9 150060 银华鑫瑞 公告 0.7690 0.1870 0.7310 0.1780 0.0092 5.20% 0.764 -0.65% --
10 150280 鹏华新能源分级B 公告 1.2620 0.0490 1.2000 0.0470 0.0024 5.17% 1.241 -1.66% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004554 中信建投货币B 公告 1.2339 5.2790% 2.33% 5.67% 6.98% 6.98% 2017-09-01 限制大额 开放 购买
2 000738 中信建投货币A 公告 1.1866 5.0610% 2.09% 5.17% 8.60% 16.14% 2014-08-05 限制大额 开放
3 004973 长城收益宝货币B 公告 1.2588 4.9010% 3.18% 7.86% 9.18% 9.18% 2017-09-06 暂停 开放 购买
4 004972 长城收益宝货币A 公告 1.1936 4.6500% 2.94% 7.35% 8.58% 8.58% 2017-09-06 限制大额 开放
5 001401 德邦如意货币 公告 0.6938 4.3520% 2.72% 6.76% 10.95% 13.05% 2016-02-03 限制大额 开放
6 004869 中融日盈B 公告 3.6328 4.2230% 2.85% 6.67% 8.26% 8.26% 2017-07-26 限制大额 开放
7 000722 兴业货币B 公告 0.5973 4.1090% 2.44% 6.01% 10.01% 18.79% 2014-08-06 开放 开放
8 001233 嘉合货币B 公告 2.3292 3.9470% 2.68% 6.72% 11.86% 18.07% 2015-05-06 开放 开放
9 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 0.6300 3.8890% 2.87% 6.82% 11.13% 17.12% 2014-11-20 开放 开放
10 000721 兴业货币A 公告 0.5325 3.8600% 2.20% 5.50% 9.22% 17.29% 2014-08-06 开放 开放
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485022 工银60天理财债券B 0.6487 5.2570% 0.6435 5.3000% 33.53% 2013-01-28 暂停 开放 购买
2 202306 南方理财60天B类 0.8117 5.1280% 1.4156 5.0820% 35.02% 2012-10-19 暂停 开放 购买
3 485122 工银60天理财债券A 0.5689 4.9520% 0.5640 4.9940% 30.85% 2013-01-28 暂停 开放 购买
4 001041 南方理财60天E类 0.7461 4.8870% 1.3495 4.8390% 18.68% 2015-03-09 暂停 开放 购买
5 202305 南方理财60天A类 0.7314 4.8370% 1.3359 4.7920% 32.25% 2012-10-19 暂停 开放 购买
6 000135 理财28日盈B 2.2455 4.1000% 0.8332 3.2870% 10.23% 2017-05-25 暂停 开放 购买
7 000134 理财28日盈A 2.1644 3.7980% 0.7537 2.9880% 9.40% 2017-05-25 暂停 开放 购买
8 471030 汇添富理财30天债券B 1.1762 3.7430% 1.1637 3.6300% 36.08% 2012-05-09 暂停 开放 购买
9 202304 南方理财14天债券B 1.2642 3.5740% 0.9986 3.6160% 35.22% 2012-08-14 暂停 开放 购买
10 470030 汇添富理财30天债券A 1.0964 3.4530% 1.0842 3.3400% 33.10% 2012-05-09 暂停 开放 购买

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